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| 신한금융투자증권은 14일 삼성전자(005930)에 대해 "눈높이를 낮추면 편안하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,590,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2016F PBR 1배, EV/EBITDA로 2008년 금융위기 당시보다도 저렴하며 배당률 수익률 2.2%로 예상되는 바, 110만대 주가는 잃을 것이 없는 주가이다. 미국에 이어 서유럽 경기회복, 원화 약세 등 매크로 환경도 긍정적이다. 가치주로 접근하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 1분기까지 DRAM과 LCD TV 패널 가격 하락으로 영업이익 감소는 불가피할 전망이다. 2016년 2분기 DDR4, UHD TV 대중화로 DRAM과 LCD TV 패널 가격이 안정화될 전망이다. 128GB SSD 소비자 가격이 $60까지 하락하면서 SSD가 HDD를 시장에서 퇴출시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 PC용 DRAM 4Gb 고정가격은 25.3% QoQ 하락할 전망이지만, 고부가가치 모바일 DRAM 비중 확대와 20nm 공정 전환에 따른 원가 절감 효과로 반도체사업부 영업이익은 2분기와 유사한 3.47조원으로 예상된다. 3분기 스마트폰 판매량은 9.6% QoQ 증가한 8,000만대로 예상되지만 가격 경쟁 심화로 IM 사업부 영업이익은 18.1% QoQ 감소한 2.26조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,400,000원까지 내려갔다가 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,590,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,615,909 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "경쟁사 시장진입으로..."매수(유지)_한국
15/09/14 13:54
장기투자는 브랜드 기업들로 하는 것이다. [국내기준]
15/09/13 10:55
토론
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