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| 한국증권은 14일 삼성전자(005930)에 대해 "경쟁사 시장진입으로 LPDDR4의 프리미엄이 예상보다 빠르게 사라졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "상반기까지는 삼성전자가 LPDDR4를 독점공급하면서 높은 가격이 유지됐지만 3분기부터 경쟁사들이 LPDDR4제품 생산을 본격화하면서 가격하락이 예상보다 빠르게 나타난 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LPDDR4가격 하락폭이 확대되면서 3분기 동사의 DRAM ASP는 QoQ 13% 하락해 당초 예상대비 하락폭이 확대되고 3분기 DRAM사업의 영업이익률도 46.8%로 당초 예상대비 1%p 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "북미시장 수요회복으로 북미시장에서 점유율이 높은 동사의 TV, 가전 사업의 실적이 예상보다 좋을 전망이다. 3분기 DP와 CE부문의 영업이익은 각각 0.7조원, 0.3조원으로 2분기 대비 21.9%, 43.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,450,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,615,909 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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