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| 대우증권은 14일 삼성전자(005930)에 대해 "살아나는 OLED와 삼성페이에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "삼성페이(Samsung Pay)가 지난 8월 20일부터 국내에서 서비스를 시작했다. 삼성페이는 Apple Pay, Android Pay와 달리 기존 결제 단말기를 그대로 사용할 수 있는 MST 기술을 보유하고 있어 사용자들의 이탈을 방지하는 락인효과(Lock-in Effect)와 ASP 방어를 위한 핵심적인 서비스가 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 DRAM 현물가격이 상승하면서 PC DRAM 가격 하락세가 진정되는 분위기이다. NAND 출하량은 전기대비 15% 증가, ASP는 13% 하락을 예상한다. 상반기까지 안정적이던 NAND 가격이 최근 하락폭이 확대되면서 모바일 수요는 다소 둔화되고 있다. System LSI는 전기와 유사한 소폭의 흑자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "환율 환경도 우호적으로 돌아섰고 LCD 패널 가격도 하락폭이 확대되고 있어 세트 업체들의 영업환경은 개선될 전망이다. 선진국들의 연말 성수기(Black Friday, Christmas)가 있는 4분기에 실적 개선이 예상되지만 예년 수준의 수익성을 회복하기는 어려울 전망이다. 올해 연간 TV 판매량은 5,400만대로 전년대비 10% 감소할 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,400,000원까지 내려갔다가 2015년3월 1,850,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,700,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,615,909 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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