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[투데이리포트]삼성전자, "3Q15 실적은 시..."매수(유지)_유진
  • 15/09/15 14:40
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

유진증권은 15일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q15 실적은 시장예상치 충족시켜줄 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가 1,700,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q15 영업이익은 주력제품들의 가격하락과 마케팅비용 증가에 의한 IM총괄 수익성 하락 등으로 6.7%qoq 감소한 6.44조원에 그칠 것으로 예상되지만, 큰 폭의 환율상승과 OLED부문 호조에 따른 DP총괄 성장, LCD-TV 판매 증가에 의한 CE총괄 호전 등으로 6조원을 하회할 수 있다는 당초의 극단적 우려보다는 훨씬 양호해 시장에 안도감을 줄 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "2015년 및 2016년 스마트폰과 PC, LCD-TV를 중심으로 한 IT 수요 부진에 대한 우려가 높지만, 동사는 다양한 제품을 출시하여 적극적인 시장공략을 통해 스마트폰시장 지배력을 방어할 것이며, 특히 2H16 이후에는 폴더블 디스플레이를 탑재한 스마트폰을 출시하여 차별적인 하드웨어 경쟁력을 통해 새로운 수요를 창출할 것"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로는 그룹 지배구조의 변화를 통해 삼성전자에 대한 시각이 긍정적으로 전환되고, 2H16 IT 하드웨어의 혁신성을 구현할 폴더블 디스플레이 출시로 동사의 경쟁력이 재차 부각될 경우 2016년에는 의미있는 주가 상승이 이루어질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,850,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가1,604,7832,100,0001,430,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150915매수(유지)1,500,000
20150731매수(유지)1,700,000
20150714BUY(유지)1,700,000
20150708매수(유지)1,700,000
20150706매수(유지)1,850,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150915LIG매수(신규)1,600,000
20150915유진매수(유지)1,500,000
20150915IBK매수(유지)1,460,000
20150914대우매수(유지)1,700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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