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| IBK증권은 15일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기, IM 제외한 전 부문 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,460,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "글로벌 매크로 불안과 IT 수요 부진으로 하반기 실적은 험로가 예상됐지만, 원/달러 환율 강세와 OLED 실적 개선 등에 힘입어 우려했던 것보다는 양호한 성적이 예상된다. IM을 제외한 전부문의 실적이 전분기 대비 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "IM 사업부는 출하량 증가와 갤럭시 노트5 조기 출시라는 긍정적 요인에도 불구하고 갤럭시S6 출하 감소와 ASP 하락으로 전분기 대비 수익 감소가 예상된다. 반도체 부문은 서버 및 모바일 DRAM의 가격 프리미엄이 급격히 축소되고, 엑시노스 출하량이 감소했지만, 달러 강세와 메모리 출하량 증가로 전분기 대비 실적 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "당분간 동사 주가는 불확실성의 그늘에서 벗어나기가 쉽지 않다. 다만, 잠재적인 자사주 매입 가능성 등을 감안할 때, P/B 1.1배 수준인 현 주가 수준에서는 지나친 비관적 접근보다는 점진적인 비중학대 전략이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년10월 1,470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,604,783 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_주요 매물구간인 1,260,000원선이 저항대로 작용
15/09/16 12:25
[투데이리포트]삼성전자, "3Q15 실적은 시..."매수(유지)_유진
15/09/15 14:40
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