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| 현대증권은 21일 삼성전자(005930)에 대해 "주주환원 정책이 주가 결정 변수로 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "향후 주주환원에 대한 현 경영진의 정책 변화가 주가의 방향타가 될 것. 주 매입의 속도나 규모가 시장참여자들에게 positive surprise를 가져다 줄 정도는 아니겠지만, 빠르면 2015년 4분기와 2016년에 걸쳐 지속적으로 추진될 것으로 판단. 자사주 매입은 향후 동사에게 발생할 수 있을 것으로 사료되는 지배 구조의 변화에도 유용하게 활용될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기 48.5조원 대비 3.1% 증가한 50.0조원, 영업이익은 전분기 6.9조원 대비 6.9% 감소한 6.4조원으로 예상된다. 전분기 대비 영업이익이 감소할 것으로 예상되는 주요 이유는 IM 사업부의 영업이익 감소가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체 부문의 경우 DRAM 가격의 급락에도 불구하고, 환율 상승과 출하량 증가가 판가 하락을 보전하는 양상을 시현하면서 전분기와 유사한 수준의 영업이익을 달성할 전망이고, Display Panel 부문의 경우 OLED 부문의 원가 절감과 가동률 상승이 큰 폭의 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원까지 내려갔다가 1,800,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,500,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,598,261 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -2.57%
15/09/21 13:07
[종목현미경]삼성전자_주요 매물구간인 1,260,000원선이 저항대로 작용
15/09/16 12:25
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