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[투데이리포트]삼성전자, "패를 쥐고 있는 기..."매수(신규)_BNK
  • 15/09/22 10:19
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

BNK증권은 22일 삼성전자(005930)에 대해 "패를 쥐고 있는 기업, raise!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다.

BNK증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가 1,750,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "투자 아이디어는 변동성이 심한 IT산업 환경에서 부품 + 세트를 아우르는 유일무이한 사업구조를 지니고 있어 시장 변동에 맞는 전략을 취할 수 있고, 메모리 분야의 시장지배 지속이 가능하며, 미래산업인 IoT, 스마트홈 등 차세대 산업에서 독자적인 생태계 구축이 가능하다는 점"라고 분석했다.

또한 BNK증권은 "삼성전자는 부품산업(반도체, 디스플레이 패널, 통신장비 등)과 세트산업(가전, 스마트폰, TV 등)을 동시에 영위한다. 이는 간과하기 쉬운 삼성전자의 가장 큰 경쟁력이다. 싸이클 영향을 받는 세트산업과 주요 기기에 탑재되는 부품산업에 맞추어 유연한 시장대응이 가능하며 부품의 내재화, 수직계열화를 통한 원가절감과 수익극대화도 기대할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2015년 연간 매출은 200.3조원(-2.9% yoy), 영업이익은 25.8조원(+3.0% yoy)으로 예상되며 2016년 연간 매출은 203.7조원(+1.7% yoy), 영업이익은 26.4조원(+2.5% yoy)으로 전망된다. 2015년 기준 반도체사업부 영업이익 기여도는 51%를 차지하며 주 수익원으로의 역할 지속이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,450,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,550,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가1,596,2502,100,0001,430,000
*최근 분기기준

오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다.

<BNK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150922매수(신규)1,550,000
20150326매수(유지)1,750,000
20150302매수(유지)1,600,000
20150130매수(유지)1,530,000
20150109매수(유지)1,530,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150922BNK증권매수(신규)1,550,000
20150921KTB매수1,600,000
20150921유진매수(유지)1,500,000
20150921현대매수(유지)1,500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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