종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 한국증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "이제는 실적 하향보다 저점을 고민할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2014년 하반기부터 노력해 온 OLED패널의 외판비중 상승이 3분기부터 가시화되고 있어 OLED라인의 가동률이 빠르게 높아지고 있는 것으로 추정된다. 가동률이 높아지면서 수익성 개선도 빠르게 나타나고 있어 3분기, 4분기 DP부문의 실적 개선세가 가장 뚜렷하게 나타날 전"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2015년 순이익과 EBITDA가 각각 20.9조원, 46.8조원이고 설비투자에 26조원을 사용한다고 가정할 경우 2015년 말 보유하게 될 현금성자산(단기금융상품 및 단기매도가능금융자산 포함)의 규모는 70조원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 DRAM capacity 증가율은 21%, bit growth는 24%로 예상된다. 점유율도 2015년 45.5%, 2016년 46.1%로 거의 변동이 없을 전망이다. Micron의 bit growth가 높아 삼성전자가 점유율을 방어하기 위해 추가적인 wafer input 증가에 나설 가능성은 높지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,450,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,591,250 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
디지타이저, 애플 펜슬보다 기보된 특허기술로 고속성장 토대 마련
15/09/24 19:42
[투데이리포트]삼성전자, "Two Track ..."매수_HMC
15/09/24 08:28
토론
자동삭제
