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| 대신증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "폭풍 속의 피난처"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,520,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "올해 특별 배당 계획이 없다는 점 때문에 오히려 자사주 매입 등에 대한 기대감이 높은 상황이며, 2016년 반도체/디스플레이 업종의 감익이 우려되는 가운데 동사의 감익 규모는 전년 대비 한 자릿수 하락인 -8%에 그쳐 상대적으로 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 반도체 영업이익은 종전 추정치 3.7조원을 3.5조원으로 하향 조정하는데 제품 가격의 빠른 하락 때문. 디스플레이 영업이익은 종전 추정치 0,4조원을 0.7조원으로 상향 조정하는데, 중국향으로 OLED 외판이 본격화되고 IM 부문의 저가형 스마트폰 신제품에 OLED 패널이 적용되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3분기 대비 -6% 수준인 6.2조원으로 전망되는데, 주력 사업부인 반도체와 IM 부문의 계절적 비수기이기 때문. 반도체 부문의 경우 제품 가격 하락이 지속되는 가운데 출하 증가를 나타내는 빗그로스(Bit Growth)가 3분기 두 자릿수 수준 대비 한 자릿수 수준으로 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,340,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 1,700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,520,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,587,917 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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......◈▣워크아웃 조기 졸업 발표 임박!!.. ◈▣수상한 수급+ 만들어진 차트 매수 맥점!!
15/09/30 09:36
디지타이저, 애플 펜슬보다 기보된 특허기술로 고속성장 토대 마련
15/09/24 19:42
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