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| 신한금융투자증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "가치주로서의 매력이 부각되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,590,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "PC용 DRAM과 LCD TV 패널 가격 급락에도 불구하고 모바일 DRAM과 OLED 패널 등 고부가가치 제품 비중 확대로 경쟁 업체 대비 탁월한 실적을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 애플 아이폰6S 신규 스마트폰 출시로 경쟁이 심화되면서 스마트폰 사업의 마케팅 비용이 증가할 전망이다. 메모리 반도체와 LCD 패널 가격 하락도 지속될 전망이다. 동사의 4분기 영업이익은 4% QoQ 감소한 6.28조원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 중저가 스마트폰 라인업이 강화되고 있어 IM 사업부 영업이익률은 9% 초반으로 수렴할 전망이다. 2016년 영업이익은 2.6% YoY 증가한 26.38조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,400,000원까지 내려갔다가 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,590,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,587,917 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "혼재된 평가..."매수_삼성
15/10/02 08:48
ㅎㅎ
15/10/01 08:49
토론
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