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| 삼성증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "혼재된 평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체는 가격하락에도 제품믹스와 원가로 전분기 대비 개선되고, 디스플레이는 계절성과 환율효과가 더해 서프라이즈 수준의 실적이 예상된다. 휴대폰은 상반기 재고가 소진되고 중저가 판매가 늘어나며 스마트폰 판매량은 2분기 72백만대에서 83백만대로 개선 예상. 대신 믹스악화로 가격이 10% 빠지고 비용이 증가하며 영업이익율은 전분기 12.5%에서 9%로 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "내년 메모리 투자는 올해 13조원에서 줄어든 10조원 수준으로 예상되는데, 이는 17라인 디램 Capa 증설이 올해 4만장 대비 줄어드는 1~2만장에 그치고, 낸드도 올해 시안공장 4만장 증설에서 내년 2만장 증설로 줄어들고, 공정전환도 수익성 극대화를 위해 느려지는 것이 배경"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적발표 시 보다 구체적인 주주환원에 대한 발표가 예상된다. 투자가는 이 같은 발표가 단발성에 그치지 않고 3년이상 중장기 적인 가시성을 제공하며, 글로벌 경쟁사 수준의 환원이라면 적극 매수에 가담할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,587,917 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "3Q15 기대치 소..."매수_메리츠
15/10/02 09:18
[투데이리포트]삼성전자, "가치주로서의 매력이..."매수(유지)_신한금융투자
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