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| 한국증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰사업 실적 저점 확인과 OLED사업의 구조적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "부품사업의 실적이 달러 강세로 인해 예상을 상회한 것으로 추정되지만 중저가 스마트폰 물량 증가와 수익성 개선으로 IM부문의 실적 저점을 확인했다는 점과 OLED패널의 외부고객 확보로 수익성이 개선되고 있다는 점 등 구조적 요인도 컸던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "DRAM가격하락폭이 예상보다 확대됐지만 환율효과로 DRAM사업의 영업이익률은 전분기와 비슷한 46% 추정되고 시스템LSI의 실적도 아이폰용 A9칩 수요증가와 환율효과 등으로 전분기 대비 이익이 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 IM영업이익 2.3조원은 중저가폰 비중 상승에도 불구하고 원가구조가 좋은 베트남공장의 가동률이 상승함에 따라 원가구조의 개선이 나타난 것으로 판단된다. 4분기에도 마케팅 비용 증가하겠지만 원가구조 개선으로 인해 IM부문 영업이익은 3분기와 비슷한 2.2조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,450,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,217 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "3분기 잠정 영업이..."매수(유지)_대신
15/10/08 08:37
[투데이리포트]삼성전자, "중저가폰 실판매 증..."매수(유지)_하이
15/10/07 20:40
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