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| 대신증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 잠정 영업이익 7.3조원으로 예상 크게 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,520,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 매출의 증가 및 이익의 예상 상회는 원/달러 환율이 전분기 대비 +7% 상승한 것에 주로 기인했다고 판단한다. 향후 원화 약세의 환율 효과가 없는 경우 외형 성장과 이익의 추가적 개선이 제한적일 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 전사 영업이익은 6.8조원으로 3분기 7.3조원 대비 감익을 예상하는 이유는 환율 효과가 4분기에 다시 발생하기를 기대하기 어렵고, 디스플레이와 IM 부문의 비수기 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 전방 산업 수요 약세와 그에 따른 감익이 예상되지만 이익 감소폭이 -3% YoY에 그쳐 이익의 안정성이 비교적 양호하기 때문에 동사를 반도체/디스플레이 업종 최선호주로 유지한다. 아울러 메모리 반도체 분야의 1위 기업으로서의 지위와 기술 경쟁력을 확고하게 유지하는 가운데 비메모리 반도체 및 OLED 디스플레이 분야에서 외부 고객 확대와 이익 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,340,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 1,700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,520,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,217 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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