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| 현대증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "펀드멘탈에 대한 신뢰 수준 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이번 3분기 잠정 실적 발표를 통해 최근 수개월 동안 진행되어온 동사의 펀드멘탈에 대한 의구심이 주식 시장 내에서 해소되면서 투자 심리 개선에 긍정적으로 작용할 전망이고, 4분기 중에 시장의 기대대로 주주환원에 대한 경영진의 구체적인 의사 표명이 있을 경우 이 또한 현 시점에서는 긍정적으로 수용될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 반도체 부문의 영업이익은 3.6조원으로 예상되는데 메모리 부문이 3.2조원(3분기 3.6조원), System-LSI 부문이 0.4조원(3분기 0.2조원)의 영업이익을 시현할 것으로 예상된다. 메모리 부문의 감익은 DRAM과 NAND의 판가 하락이 주요원인이고, System-LSI 부문의 경우 AP의 매출 증가가 원동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "IM 부문의 경우 스마트폰 출하량은 전분기 8,250만대에서 8,350만대로 소폭 증가할 전망이지만, 평균 판가가 3.5% 가량 하락할 전망이고, 마케팅 비용 또한 증가할 것으로 예상되어 영업이익 규모는 전분기 2.4조원에서 2.2조원으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원까지 내려갔다가 1,800,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,500,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,217 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "반도체 및 디스플레..."매수(유지)_NH투자
15/10/08 08:59
[투데이리포트]삼성전자, "3분기 잠정 영업이..."매수(유지)_대신
15/10/08 08:37
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