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| 동부증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "조금은 냉정해질 필요가 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "최근 주주환원에 대한 기대감이 시장에서 언급되고 있지만, 기존에 보여졌던 특별배당이나 소각 없는 자사주 매입과 같은 액션은 단기적인 수급 측면 이외에 큰 영향을 미치지 못하는 요인이다. 목표주가와 투자 의견을 바꿀 수 있는 두 가지 조건, 실적 반등의 모멘텀과 주주환원 정책의 개선이 보여지기 전까지는 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "DRAM 부문은 20nm를 기반으로 경쟁사 대비 원가 경쟁력 및 마진율에서 앞서나갔고 OLED 패널은 외부향 판매 증가 및 플렉서블 패널의 수율 개선으로 인하여 가동률 및 수익성이 좋아지면서 반도체와 디스플레이부문이 각각 영업이익 3.7조원, 0.9조원을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 마케팅 비용 집행으로 인한 비용 절감으로 인하여 IM 부문은 2.5조원 수준의 3분기 영업이익을 시현한 것으로 판단돤다. CE 부문도 TV 패널 가격 하락으로 인한 원가 절감으로 예상대비 마진이 개선된 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,600,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,217 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "여전히 싸다..."매수(유지)_신한금융투자
15/10/08 10:02
[투데이리포트]삼성전자, "반도체 및 디스플레..."매수(유지)_NH투자
15/10/08 08:59
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