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| 신한금융투자증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "여전히 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,590,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈로 주가가 8.7% 급등했지만, 밸류에이션은 2016F PER 8.7배, EV/EBITDA 2.7배로 2008년 금융위기 당시보다도 저렴하다. 2016년 SSD(Solid State Drive) 대중화 확산으로 3D NAND 시장을 독식할 전망이다. 한국 경제의 버팀목인 삼성전자의 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 글로벌 스마트폰 시장의 치열한 경쟁이 지속되지만, 반도체/OLED 등 DS(Device Solution)부문의 견조한 실적이 기대된다. 영업이익은 6.79조원(-6.9% QoQ, +28.5% YoY)으로 기존 추정치 6.27조원를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 삼성페이 대중화 확산으로 삼성전자 스마트폰 판매량은 8.1% YoY 증가한 3.48억대로 지난 3년 동안 판매량 정체(2013년 3.15억대, 2014년 3.15억대, 2015년 3.22억대)에서 벗어날 전망이다. 이는 무선사업부(IM) 이외에도 반도체와 삼성디스플레이에까지 긍정적 효과를 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,590,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,217 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자 갖고 계신분?
15/10/08 10:06
[투데이리포트]삼성전자, "조금은 냉정해질 필..."HOLD(유지)_동부
15/10/08 09:43
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