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| LIG증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "실적이 실력이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. LIG증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q15 잠정 실적은 매출액 51.0조원(7.5%YoY, 5.1%QoQ), 영업이익 7.3조원(79.8%YoY, 5.8%QoQ)으로 3Q15 우호적인 환율 환경 및 출하량 증가로 메모리 부문의 실적이 전사 실적의 절반 이상을 견인했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "미주 시장向 TV 판매량 호조 및 SUHD TV 출하량 증가로 CE 부문 실적 개선도 컨센서스 상회의 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "지난 6일 발표된 Microsoft의 서피스 북은 본격적인 Skylake 탑재 모바일 PC의 수요 효과를 기대한다. 중저가 스마트폰 비중 확대로 IM 사업부문의 이익율 하락은 불가피하지만, 부품 수요 증가로 전사 이익에는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,350,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년1월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,217 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "예상치를 상회한 3..."매수_미래에셋
15/10/08 10:47
삼성전자 갖고 계신분?
15/10/08 10:06
토론
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