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| 미래에셋증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "예상치를 상회한 3Q15 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q15 영업이익은 7.3 조원으로 전 분기 대비 +6% 증가했다. 환율 상승의 효과가 컸다. DDR4 DRAM, 스마트폰 J 시리즈, 중국향 Rigid AMOLED 패널의 긍정적 효과도 있었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q15 실적은 매출액 54.6 조원(+6% QoQ), 영업이익 7.1 조원(-2% QoQ)를 기록할 것으로 예상한다. 반도체부문은 8 월 발표한 인텔 스카이레이크 신규 CPU 와 마이크로소프트 윈도우 10 효과로 인해 긍정적인 영향을 받을 것이다. 4Q15 DRAM 가격 하락폭이 둔화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시작된 주가 반등은 당분간 이어질 수 있을 것으로 예상한다. 시장에서 삼성전자의 우호적인 주주환원정책에 대한 기대감이 많다. 주주환원정책이 주주 친화적으로 바뀔 경우 투자 센티먼트는 추가적으로 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년1월 1,600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,593,333 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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