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| BNK증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "꺼지지 않은 불씨"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다. BNK증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사를 IT섹터 내 Top Pick을 유지하는 이유는 부품과 세트를 동시에 영위하여 수익극대화 전략을 취할 수 있고, 메모리 산업 내 시장지배력 지속이 가능하며, IoT, 스마트홈 등 차세대 산업에서 독자적 생태계 구축이 가능하다는 점"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "3Q15 스마트폰 출하량은 8,140만대, blended ASP 하락률은 16%로 추정된다. 전방시장 성장률 둔화에도 불구, 효율적 비용통제를 통해 4Q15, 2016년 IM 부문의 영업이익률은 10% 내외를 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 유지 이유는 수정 환율 (원/달러 +4%)에 따른 효과와 수정 영업이익(2016년 기준, 변경 전 추정치 대비 +4%)이 상쇄되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,450,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,000 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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