종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 삼성증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기는 영업이익 7.3조원으로 서프라이즈 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 매출액 52조원와 영업이익 7.3조원은 컨센서스와 당사 추정치를 모두 넘어서는 것. 2분기 기준 영업의 외환 Exposure (달러기준) $15bn을 감안하면 최대 1조원의 환율 효과가 예상되나, 경험치로는 약 절반수준 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 이미지를 개선하고 신뢰 회복을 원한다면 시장은 크게 두 가지를 원할 것으로 판단된다. 우선, 최소 경쟁사 수준(payout 30% 수준)의 환원 정도와 단순히 1년 또는 2~3년 계획이 아닌 장기 재무정책에 대한 철학을 공유해야 할 것. 또한, 경영진과의 직접 소통을 원하는 투자가들의 요구에 대해 경영진이 직접 이러한 변화에 대해 설명할 수 있는 기회를 원할 것"라고 밝혔다. 한편 "형태 면에서, TSMC 등 P/B 2.5배에 거래되는 경쟁사의 경우 자사주 보다 배당을 선호할 수 있으나, P/B 1배의 삼성의 경우 자사주 매입과 소각이 효과적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,000 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "반도체와 OLED가..."매수_대우
15/10/08 14:53
[투데이리포트]삼성전자, "꺼지지 않은 불씨..."매수(유지)_BNK
15/10/08 12:20
토론
자동삭제
