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| 대우증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체와 OLED가 3Q 실적 개선 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3분기 잠정 실적은 당사 추정치(매출액 50조원, 영업이익 6.6조원)와 매출액은 유사했으며 영업이익은 예상치를 11% 상회했다. 반도체 부문의 영업이익은 메모리 가격 하락에도 불구하고 출하량 증가와 공정전환에 따른 원가절감으로 전기대비 6% 증가했으며 디스플레이 부문의 영업이익은 OLED 가동률 상승으로 전기대비 76% 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기는 스마트폰 출하량 감소, 연말 재고 조정 등으로 비수기이지만 System LSI의 모바일 AP(Application Processor) 물량 증가와 연말 TV 판매 확대로 양호한 실적이 예상된다. 4분기 매출액은 52조원(+4% QoQ, -2% YoY), 영업이익 7.0조원(-4% QoQ, +30% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "세트 부문의 연착륙과 부품 부문의 앞선 기술력은 지속될 전망이다. 현 주가는 전일 급등에도 불구하고 역사적 밴드 하단 수준인 P/B 1.1에 불과해 추가 상승 여력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,850,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,700,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,000 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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