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| 미래에셋증권은 20일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q15 영업이익 소폭 둔화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4Q15 영업이익은 7.15 조원으로 전 분기 대비 2% 감소할 것으로 예상한다. PC 수요 개선 등으로 반도체부문 영업이익은 증가세를 이어갈 것으로 예상한다. 하지만 비수기 영향으로 인해 IM 부문 및 디스플레이부문의 영업이익은 전 분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3Q15 기대를 모았던 갤럭시 S6 의 판매 부진으로 인해 시장에서는 삼성전자 스마트폰 비즈니스에 대한 기대가 크게 하락하였다. 하지만 3Q15 실적에서 보듯 일정 수준의 경쟁력은 유지하고 있다. 중저가 스마트폰 구조조정의 영향이 크다. 시장이 부진해도 삼성전자 스마트폰 비즈니스는 최소한 10%대의 영업이익률은 유지할 수 있다는 컨센서스가 시장에 확산되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 주주환원정책이 주주 친화적으로 개선될 가능성이 높다는 분위기가 고조되고 있다. 실제로 주주 친화적으로 정책이 바뀔 경우 주가 및 밸류에이션 멀티플 상승 요인으로 작용될 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년1월 1,600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,587,200 | 2,100,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15/10/22 09:41
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