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| 메리츠증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "긴 호흡으로 매수해야 할 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰의 유통재고 부담으로 인해 4Q15 영업이익이 6.4 조원으로 급감하며, 주가의 단기 상승폭을 제한할 것으로 예상된다. 긴 호흡으로 매수 접근할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "‘특별 자기주식 취득 프로그램’은 당사 기존 전망치 대비 +3.1% ~ 5.0%의 EPS 상승과 +0.5%p ~ 0.7%p 의 ROE 개선시키며, 중장기 계획은 연간 2%~4%의 배당수익률(2015.10.22 종가 기준)을 기대하게 한다. 이는 과거 삼성전자의 주주환원 정책 대비 큰 폭 개선된 것은 분명하나, 최근 높아졌던 시장 기대치에는 대체로 부합하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 실적은 매출액 54.0 조원(+4%QoQ), 영업이익 6.4 조원(-13%QoQ)으로 큰 폭 감소할 전망. 갤럭시노트 5 및 일부 중저가 스마트폰의 유통재고 부담에 따라 IM 과 메모리 부문의 실적이 감소하고, DP 부문 역시 LCD 업황 악화에 따른 실적 감소가 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년6월 1,900,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 1,600,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,587,200 | 2,100,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "실적 불안요인 감소..."매수(유지)_유안타
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