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| 이베스트증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "이보다 더 좋을 수 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국전력(015760)에 대해 "환율 민감도는 10원당 1,600억원 수준, 3분기말 기준 총차입금은 57.9조원에 차입금리는 3.7%수준, 유가 및 석탄의 현재 레벨은 동사에게 이보다 더 좋을 수 없는 환경이다. 결론적으로 기저발전의 비중 증가 추세는 내년까지 동사에게 우호적인 환경이라 대외 변수만 달라지지 않는다면, Valuation Band의 상단을 터치할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 3분기 매출은 15.5조원(+3.8% YoY), 영업이익은 4.3조원(+51.7% YoY)로 발표했다. 전기 판매수익은 +2.2% YoY(판매량 기준 2.4% YoY) 증가했다. 판매단가는 소폭 하락했다. 실적의 주요 개선 이유는 연료비 -20.8% YoY 감소, 구입전력비 -17.5% YoY 감소가 원인"라고 밝혔다. 한편 "7월말 전기요금 재산정 관련 보고서가 제출되었지만, 정부의 결정은 나지 않은 상황이다. 발전원별 이용률은 기저 발전(원전, 석탄) 증가, LNG 발전 이용률 감소 추세는 지속 유지 되고 있다. 내년 신고리 3호기 및 석탄발전소 추가 완공이 계획되어 이 추세는 지속 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 66,800 | 72,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15/11/06 16:48
[투데이리포트]한국전력, "연결 영업이익 4...."매수(유지)_KB
15/11/06 15:22
토론
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