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| BNK증권은 23일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성페이로 유연함을 배우다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,610,000원으로 내놓았다. BNK증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,610,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자가 15년 8월 선보인 삼성페이는 하드웨어 차별화 부재가 지속된 스마트폰 산업에서 훌륭한 대안이라고 판단된다. 또한 기존 H/W 차별화에서 벗어나 향후 S/W, 서비스, 파생 기기 등 신규사업 진출 시 유연한 대응이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "동사의 4Q15 매출은 56.7조원(+6.2% qoq), 영업이익 6.9조원(-7.0% qoq)이 전망되며 이는 환율효과 소멸, 반도체 비수기 진입, 세트 라인업 재정비에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중저가 스마트폰 확대에도 불구, 효율적 비용통제를 통해 IM 이익률을 수성할 수 있으며 DP, 비메모리 부문의 실적 개선이 예상되기 때문에 동사의 2016년 영업이익은 전년대비 2.7% 증가한 27.8조원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,450,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,610,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,632,500 | 1,850,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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