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| 한국증권은 23일 삼성전자(005930)에 대해 "3D NAND산업 선두주자로 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "계획대로 진행될 경우 2016년 하반기 이후 NAND 공급이 증가하며 제품가격이 하락하고 수익성이 나빠지겠지만 삼성전자는 3D NAND 3세대 제품의 비중이 높아 수익성 유지가 가능할 전망이다. 경쟁업체들이 3D NAND 양산에 차질을 빚을 경우에는 제품가격 안정으로 수익성 개선을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 애플의 A9칩 파운드리 생산과 엑시노스7420의 갤럭시S6, 노트5 독점공급 등으로 턴어라운드에 성공한 시스템LSI사업은 14나노 기술의 업그레이드를 통해 2016년에도 파운드리에서는 TSMC, AP시장에서는 퀄컴의 시장을 지속적으로 공략할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 이후 모델수 감소/모델당 판매량 증가를 통한 중저가 스마트폰사업의 수익성 개선 추세는 2016년에도 지속될 전망이다. OLED사업도 증설보다는 가동률 상승을 통한 수익성 개선에 집중하고 있어 2016년 영업이익률은 전년대비 6%p 개선된 15%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,750,000원까지 높아졌다가 2015년7월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,632,500 | 1,850,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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