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| 현대증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "펀드멘탈 약화, 충분히 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2016년 중에 예정되어 있는 자사주 매입 소각 금액(6.8조원)을 관례대로 배당수익률에 포함시킬 경우 동사의 2016년 보통주 기준 현금 배당 포함 배당수익률은 현주가 대비 6% 가량으로 추산되어 전세계 배당주 펀드의 동사 주식 편입 확대가 예상된다는 점 또한 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "매출 증가에도 불구하고 동사의 4분기 영업이익이 전분기 대비 감소할 것으로 예상되는 이유는 Consumer Electronics 부문을 제외한 반도체, Display Panel, IM 사업 부문의 이익이 전분기 대비 감소가 불가피한 상황으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지주회사와 사업자회사로 분할된다면 이 또한 동사 주가의 저평가 국면을 해소시킬 수 있는 좋은 촉매가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,800,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,650,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,646,000 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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