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| 교보증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 저점으로 점진적 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2016년 실적은 매출액 203.3조원(+0.6% y-y), 영업이익 26.1조원(-3.1% y-y)으로 올해와 유사한 실적이 전망된다. 분기별 영업이익은 계절적 비수기인 1분기를 저점으로 2분기부터 갤럭시S7 출시, 반도체 업황 개선, OLED 판매 확대 등의 효과로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q15 실적은 매출액 54.66조원(+5.8% q-q), 영업이익 6.68조원(-9.6% qq)으로 전 분기 대비 소폭 둔화될 전망. 반도체는 DRAM 물량 증가 폭이 가격 하락 폭을 하회하며 이익 감소, IM은 연말 마케팅비 집행으로 이익이 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기까지 실적 모멘텀이 약한 것은 사실이나, 명확한 주주환원 정책 제시, 스마트폰 브랜드 인지도, 안정적인 메모리 이익 창출, 본격적인 비메모리 매출 성장, 독보적인 OLED 기술력 등을 감안하면 동사의 경쟁력이 저평가된 주가로 판단. 이미 단기적인 우려가 선반영된 만큼 향후 주가는 악재보다는 호재에 더 민감하게 반응할 가능성이 농후하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년2월 1,700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,646,000 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "삼성그룹 IT기업들..."_KB
15/12/10 09:35
[투데이리포트]삼성전자, "펀드멘탈 약화, 충..."매수(유지)_현대
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