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| 삼성증권은 11일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기는 부품 부진 속에 6.8조원 영업이익 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "작년 3분기를 바닥으로 지속된 이익 상승세는 소폭 하락으로 반전되고 주주환원에도 외국인은 매도로 일관하고 있지만, 영업면에서 최악은 지났고 주주환원은 긍정적인 평가는 당연한 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기에 패널은 판가하락으로 TFT 패널의 이익이 전분기 4천억원 수준에서 1천억원 수준으로 하락한 반면, OLED는 3분기와 유사한 4천억원 후반이 예상된다. TV는 판매량이 4분기 예상을(40% 수준 QoQ) 크게 성장하는 계절성으로 마진이 크게 상승하여 7천억원 이상의 영업이익이 예상되며, 패널과 세트를 합한 디스플레이로 보면 3분기 대비 소폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰은 기대치와 같이 스마트폰 물량이 전분기에서 소폭 개선된 85백만대로 예상되며 연말 재고에 대한 우려를 해소. 평균판가는 J 시리즈와 같은 저가 신제품 비중이 상반기 5% 수준에서 30% 이상 상승함에도 가격이 소폭 상승. 영업이익률은 전분기에서 소폭 하락한 9.5%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,646,000 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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