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| 동부증권은 14일 삼성전자(005930)에 대해 "성장동력을 찾기 위한 다양한 시도 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자에서 최근 이뤄진 사장단 인사 및 주요 조직개편에서 삼성전자의 다양한 시도들이 보여지고 있다. 자동차 전장사업 진출을 위한 전장사업팀 신설, 삼성SDS 조직개편(솔루션 사업부문 신설) 및 의료사업부의 통합 솔루션 개발 움직임, 웨어러블을 중심으로 이뤄지는 무선사업부 모바일 인행싱(Mobile Enhancing)팀 신설, 정리 중인 PC 사업부의 독립사업팀 신설 뉴스 등이 그것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "언론 및 시장에서는 해당 내용들이 큰 이슈로 받아들여졌으나, 결론적으로 위의 내용들은 삼성전자 기존 사업부 차원의 핵심적인 변화라기보다는 향후 가능성 있는 사업들을 미리 준비하는 차원에서의 움직임 및 향후 도래할 IoT 환경에서의 연결성을 높이고 솔루션을 통합하는 것. 16년 보수적인 IT 환경에서 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 대응 차원의 움직임으로 보는 것이 적절하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 삼성전자의 FCF 추정치 10조원에서 예상되는 보통주 기준 주당 배당금은 2만원으로 전년 대비 유사한 수준이나, 16년 줄어들 것으로 예상되는 Capex(15 년 27.0조원→ 16년 22.9조원) 및 늘어나는 감가상각비(15년 20.2조원→ 16년 21.8 조원)을 바탕으로 16년 주주환원 수준은 15년 대비 30% 이상 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 1,300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,750,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,646,000 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_현재주가 근처인 1,285,000원대에 주요매물대가 존재.
15/12/14 14:39
[투데이리포트]삼성전자, "4분기는 부품 부진..."매수_삼성
15/12/11 08:29
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