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| IBK증권은 16일 삼성전자(005930)에 대해 "글로벌 수요 부진, 방어적, 장기적 전략 치중할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "글로벌 매크로 불안과 IT 수요 부진 속에 현실적으로 내년 1분기까지 실적 모멘텀을 기대하기는 어려운 국면, 따라서, 단기 실적보다는 핵심 경쟁력과 장기 성장 동력에 대한 평가에 투자의 초점을 둘 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "DRAM과 3D NAND, Flex OLED 등에서의 선제적 투자로 경쟁사를 압도하고 있고, TV/가전 분야에서 브랜드 가치가 상승 중. 이런 가운데, 전장 사업 출사표는 다소 늦었지만, 일단 긍정적인 대응전략으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 감익 가능성에 무게를 두고 있으나, 반도체 투자가 3조원 이상 감소하는 등 전체 캐팩스 5조원 가량 감소할 것으로 보여, 주주환원을 위한 기준 예산인 잉여현금흐름은 오히려 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,460,000원까지 내려갔다가 2015년4월 1,800,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,646,000 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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