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| 대신증권은 21일 삼성전자(005930)에 대해 "실적이 개선되려면 반도체 업황 회복 선행되야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,590,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 실적이 현재 추정치보다 개선된다면 자체사업의 영업가치가 증가할 수 있지만, 이를 위해서는 반도체 업황 개선이 선행되어야 할 것으로 전망된다. 반도체, 특히 DRAM 부문의 실적에 따라 자체사업의 영업가치가 크게 좌우되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "반도체 업황 개선 외에 동사의 주가 상승을 견인할 수 있는 실질적 요인은 결국 지배구조의 개선이라고 판단된다. 특히 DRAM 부문 대비 이익 기여도가 적더라도, 장기적으로 외부 고객 판매 확대 가능성이 높고 수익창출력이 우수한 사업 부문을 분할하는 경우 자회사의 비영업자산가치가 증가하여 동사의 기업가치 개선을 전반적으로 견인할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "전방 산업 수요는 부진하나 동사는 주력 제품 (메모리 반도체, TV, 스마트폰)의 점유율 1위를 유지하며 핵심 부품 (반도체, OLED)의 외부 판매를 확대하고 있어 SK하이닉스나 LG디스플레이와 같은 Pure Player 대비 감익 속도가 완만하기 때문에 동사를 반도체/디스플레이 최선호주로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,340,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 1,700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,590,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,642,800 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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자사주 20만주 매입결정!
15/12/22 19:12
왜 제가 소개하면 폭발할까요?
15/12/19 11:41
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