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| 한국증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "4분 영업이익 6.8조원으로 전분기대비 9% 감소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 반도체와 디스플레이패널의 수요약세와 제품가격 하락 영향으로 전분기대비 9% 줄어든 6.8조원으로 예상된다. NAND와 시스템LSI의 경우 애플 아이폰 수요 부진의 영향으로 출하량이 당초 예상을 하회할 것으로 추정되고 LCD패널가격 하락폭이 예상보다 컸다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LCD TV패널가격하락이 확대됨에 따라 LCD TV사업의 수익성은 예상보다 큰 폭으로 개선될 전망이다. 패널가격 하락 외에도 북미와 유럽 등 선진국 시장의 계절적 수요 증가에 힘입어 4분기 동사의 LCD TV판매량은 15백만대로 QoQ 42% 증가해 CE부문 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 27.0조원으로 전년과 비슷할 전망이다. 하지만, 1분기를 저점으로 이익 증가세가 예상되고 배당금액 증가 및 연간 지속될 자사주 매입소각 등 주주환원확대 정책으로 인한 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,750,000원까지 높아졌다가 2015년7월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,642,800 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "4Q15 다소 주춤..."매수(유지)_LIG
15/12/24 08:47
자사주 20만주 매입결정!
15/12/22 19:12
토론
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