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| 한국증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "예상보다 안 좋은 부품사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 반도체와 LCD산업의 수요부진과 가격하락의 부정적 영향이 당초 예상보다 더 컸을 것으로 추정해 전사 영업이익 추정치를 6.8조원에서 6.4조원으로 6% 하향 조정한다. DRAM bit growth를 당초 3%에서 1%로 낮췄다. Bit growth하향조정에 따라 원가절감폭도 당초 예상보다 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "DRAM 수요 부진의 원인은 PC DRAM 수요 부진 지속과 애플 아이폰판매 부진으로 인한 모바일 DRAM 수요 부진으로 판단된다. 아이폰 판매부진 영향은 4분기뿐만 아니라 내년 1분기에도 반도체업체들의 실적에 부정적인 영향을 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 영업이익은 5.9조원으로 전분기대비 추가로 감익되겠지만 2분기부터는 이익증가세가 예상된다. DRAM 설비투자 감소로 인한 수급 개선과 시스템LSI의 가동률 상승으로 인한 수익성 개선이 2분기 이후 이익 증가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,750,000원까지 높아졌다가 2015년7월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,642,800 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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