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[투데이리포트]삼성전자, "바이오 프로세서, ..."매수(유지)_대신
  • 16/01/04 08:29
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

대신증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "바이오 프로세서, 천 리 길도 한 걸음부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,590,000원을 내놓았다.

대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "바이오 프로세서를 구성하는 각종 반도체 칩은 시스템LSI 부문의 파운드리 생산라인에서 14나노 또는 28나노의 최신 공정이 아닌 32나노 또는 45나노 수준의 미세공정을 적용해도 양산 가능하다. 따라서 바이오 프로세서 양산은 비메모리 제품 포트폴리오 다변화와 안정적 가동률 확보를 위해 삼성전자가 전략적으로 추진해야 하는 방향성에 부합한다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 지난 11월 17일 투자자 포럼에서 공개했던 바이오 프로세서 S3FBP5A를 12월부터 양산하기 시작했다. 동 제품의 실적 기여도가 미미하여 양산 개시가 삼성전자 주가에 단기적으로 긍정적인 영향을 주기는 어렵지만, 의료 시장 중 체외 진단 시장으로의 진입 노력이 시작되었고, 반도체 원칩 개발 능력을 증명했다는 점에서 의미있는 시도라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "향후 스마트카에 적용되어 사고 시 운전자의 생존 여부를 확인하는 데 사용되거나, 센서 기술이 개선되어 광학적인 방법으로 (혈액에 흡수되는 빛을 통해) 무채혈 혈당 측정이 가능하게 된다면, 바이오 프로세서의 실적 기여도가 미미하더라도 시스템LSI 부문의 사업가치 밸류에이션 상승에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 1,700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,590,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가1,642,8001,850,0001,550,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20160104매수(유지)1,590,000
20151221매수(유지)1,590,000
20151117매수(유지)1,670,000
20151030매수(유지)1,670,000
20151008매수(유지)1,520,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160104대신매수(유지)1,590,000
20160104한국매수(유지)1,600,000
20160104하나금융투자매수1,600,000
20151229신한금융투자매수(유지)1,670,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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