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| 메리츠증권은 5일 삼성전자(005930)에 대해 "예상된 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매출액 54.0 조원(+5%QoQ), 영업이익 6.3 조원(-15%QoQ)으로 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 북미 Black Friday 에 판매 호조를 보인 CE 부문을 제외한 전 부문의 실적 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1Q16 는 매출액 48.7 조원(-10%QoQ), 영업이익 5.8 조원(-8%QoQ)으로 하락세가 지속될 전망. 갤럭시 S7 조기 출시에 따른 IM 부문의 실적 증가가 예상되나, 그 외 반도체/DP/CE 부문의 실적 감소가 불가피하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전일 종가 기준, 추정 배당수익률은 ‘16 년 +3%로 매력적인 구간 재진입. 특별자기주식 취득 프로그램에 의한 추가적인 자사주 매입 여력도 7 조원 수준. 중장기적 매수 관점은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년6월 1,900,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 1,600,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,638,800 | 1,850,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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대형호재 줄줄이 대기중!
16/01/05 23:29
[투데이리포트]삼성전자, "4분기 실적은 기존..."매수(유지)_하이
16/01/05 08:31
토론
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