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| 대신증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "그래도 최선호주로 유지한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,590,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2016년 글로벌 IT 수요 개선이 어렵지만 주력 제품 (메모리 반도체, TV, 스마트폰) 점유율 1위를 유지할 것으로 전망되고, 전장사업팀 및 드론 준비 조직 (Task Force) 구성, 바이오 프로세서 원칩 개발 등 장기 성장 동력 확보를 적극 추진하고 있기 때문에 동사를 반도체/디스플레이 업종 최선호주로 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현재 주가는 2016년 추정 실적 기준 PER 8.5배, PBR 1.0배로 저평가되어 있어 주가 하방 경직성을 확보한 것으로 판단된다. 주가 상승 가시성은 1월 중순이 지나야 좀 더 분명해질 것으로 예상된다. 이사회 결의 이후 2차 특별 자사주 매입이 시작되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 6.1조원으로 잠정 집계되어 당사 추정치 6.2조원에 근접했으나 컨센서스 6.5조원을 하회했다. 부문별 영업이익 추정치는 반도체 3.0조원, IM 2.0조원, 디스플레이 0.3조원, CE 0.8조원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 1,700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,590,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,638,800 | 1,850,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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저도 산전수전 다 겪어봤습니다
16/01/09 21:17
[투데이리포트]삼성전자, "컨센서스 하회한 4..."매수_미래에셋
16/01/08 11:39
토론
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