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| 현대증권은 11일 삼성전자(005930)에 대해 "분기 기준, 1분기에 저점 형성 확실시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "지난 4분기 영업이익이 전분기 대비 대폭 감소한 원인은 DRAM 부문 영업이익이 지난 3분기 3.1조원에서 2.3조원으로 대폭 감소하였고(분기 평균 DRAM 판가 하락율 12.3% 가량으로 추산), DP 부문에서 LCD 부문 이익이 0.4조원 규모에서 500억원 규모로 축소. 또한, IM 사업 부문의 경우에도 2.4조원에서 2.1조원 규모로 이익 축소(마케팅 비용 상승)되었기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "수급적인 측면에서 동사가 지난해 10월 발표한 자사주 매입이 예정대로 진행되고 있고(1차분 보통주 기준 1월 8일 현재 97% 진척), 2016년 10월말까지 추가적으로 7조원 가량의 자사주 매입 소각이 진행될 예정"라고 밝혔다. 한편 "분기 실적 기준으로 2016년 1분기에 실적 저점을 형성할 것이 확실시되어 시간의 경과와 함께 실적 개선으로 인한 주가 상승 모멘텀 발생이 기대되며, 주주 친화적인 지배 구조 변경 가능성도 시간의 경과와 함께 점진적으로 높아질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,500,000원까지 내려갔다가 2015년3월 1,800,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,650,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,638,800 | 1,850,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "SSD와 OLED로..."매수(유지)_신한금융투자
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1월 둘째주 증시 전망
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