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| 메리츠증권은 11일 삼성전자(005930)에 대해 "긴 호흡으로 매수해야 할 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "+3%의 예상 배당수익률과 7 조원의 자사주 매입 여력이 추가적인 주가 하락을 제한하고, 1H16 예상되는 반도체 업황 개선이 주가의 trigger 로 작용 가능. 1Q16 이후의 주가 상승을 겨냥한 매수 관점이 유효하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4Q15 실적은 매출액 53.1 조원(+3%QoQ), 영업이익 6.1 조원(-17%QoQ)으로 당사 추정치(영업이익 6.3 조원) 소폭 하회할 했다. Set 부문의 가격 인하 폭과 마케팅 비용 지출이 예상치를 소폭 상회했기 때문일 것으로 추정. IM 과 CE 부문의 실적이 당초 기대치를 하회했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 는 매출액 47.9 조원(-10%QoQ), 영업이익 5.7 조원(-7%QoQ)으로 감소세가 지속될 전망. 갤럭시 S7 출시에 따른 IM 부문의 호조가 예상되나, 이를 제외한 전부문의 실적 감소가 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년6월 1,900,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 1,600,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,636,000 | 1,850,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "준비는 했어도, 맞..."매수(유지)_LIG
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