종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 유진증권은 11일 삼성전자(005930)에 대해 "시장예상치 소폭 하회하는 4Q15 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가 1,700,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이번 4Q15 실적이 시장예상치를 소폭 하회하게 된 것은 LCD 패널가격 급락에 따른 DP총괄 실적 부진이 가장 큰 원인이며, 동사의 주력사업부인 DRAM가격 하락으로 반도체총괄 실적 역시 당초 전망치를 소폭 하회했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q16 매출액 및 영업이익은 각각 7.9%qoq, 9.7%qoq 감소한 48.89조원, 5.53조원으로 예상된다. 글로벌 경기 약화 우려로 부정적 시각이 확산되고 있고, 당사 역시 IT수요 부진에 의한 반도체 및 DP총괄 실적에 대한 하향 가능성을 우려하고 있지만, 우호적인 환율효과와 주요사업부의 높은 경쟁력, 우수한 사업부 포트폴리오 등으로 시장의 우려보다는 선전할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 중국을 중심으로 한 글로벌 경기 둔화와 이에 따른 IT 수요 부진 등으로 2016년 실적에 대한 우려가 높지만, 매력적인 Valuation과 1월 하순 이후 추가적인 자사주 취득을 중심으로 한 주주이익환원정책 강화, 높은 시장지배력 및 원가경쟁력 부각, 신사업으로의 변화에 대한 능동적 시장창출 능력 등에 주목하여 IT 대형주에서 최선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,300,000원까지 내려갔다가 1,850,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,600,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,632,000 | 1,850,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "접는 디스플레이가 ..."매수_HMC
16/01/11 17:14
[투데이리포트]삼성전자, "긴 호흡으로 매수해..."매수_메리츠
16/01/11 14:44
토론
자동삭제
