종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| IBK증권은 11일 삼성전자(005930)에 대해 "매크로 역풍 속 실적 둔화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,540,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기를 저점으로 실적은 점진적으로 회복될 것으로 예상되나, 글로벌 성장세 둔화라는 매크로 역풍을 극복하기는 쉽지 않아 보인다. 이에 따라, 2016년 연간 실적은 매출 199.8조원(-0.5%), 영업이익 22.4조원(-15.7%)으로 전년 대비 둔화될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2015년 4분기 잠정실적은 매출 53조원(-2.5% QoQ), 영업이익 6.1조원(-17.5% QoQ)로, 당사 추정치(OP 6.68조원) 및 시장 컨센서스(OP 6.53조원)를 하회한 것으로 나타났다. 2015년 내내 실적의 버팀목 역할을 해왔던 반도체와 DP 사업부의 실적이 예상했던 것보다 크게 악화되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 매출 47.3조원, 영업이익 5.1조원(반도체 2.3조원, DP 0.2조원, IM 2.2조원, CE 0.4조원)으로 실적둔화가 예상된다. 매크로 불안과 계절적 비수기로 세트 수요 부진과 부품 가격 하락세가 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2015년9월 1,460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,540,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,620,000 | 1,850,000 | 1,480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,480,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "4Q15 잠정실적 ..."매수(유지)_이베스트
16/01/11 17:15
[투데이리포트]삼성전자, "접는 디스플레이가 ..."매수_HMC
16/01/11 17:14
토론
자동삭제
