종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 대우증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 "실적과 배당, 모두 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가 1,700,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 부품(반도체, 디스플레이) 부문의 영업이익이 3.1조원으로 전기대비 32% 감소했다. 연말 재고 조정과 원화 강세에 따른 환율 환경이 부정적으로 작용했다. 세트(IM, CE) 부문의 영업이익은 3.0조원으로 성수기 효과와 마케팅 강화로 전기대비 10% 증가했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 매출액은 47.3조원(-11% QoQ, +1% YoY), 영업이익 5.2조원(-16% QoQ, -13% YoY)을 기록할 전망이다. 부문별 영업이익은 반도체 2.5조원, 디스플레이 0.2조원, IM 2.1조원, CE 0.4조원으로 전 부문에서 실적 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 삼성전자에 대한 그룹 내 확고한 지배를 위해서 지주회사와 사업회사로 인적분할할 가능성이 높다고 판단된다. 삼성카드 지분 매각, 삼성SDI를 포함한 투자자산의 대규모(2.5조원) 손상차손 반영은 이를 위한 사전작업으로 해석된다. 올해 실적 모멘텀은 없지만 분할에 따른 기업가치 상승은 투자 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,850,000원까지 높아졌다가 2015년7월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 1,600,000 | 1,750,000 | 1,480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,480,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "4분기 실적 부진에..."매수_삼성
16/01/29 09:27
[투데이리포트]삼성전자, "1분기가 실적 저점..."매수(유지)_현대
16/01/29 08:59
토론
자동삭제
