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[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시S7에 대한 ..."매수(유지)_BNK
  • 16/02/17 17:18
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

BNK증권은 17일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시S7에 대한 기대감은 낮춰야 할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,450,000원으로 내놓았다.

BNK증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 산업 내 삼성전자의 포지셔닝은 견고하다고 판단된다. 신규 수요의 부재로 공급과잉 단계에 머물러 있으나, DRAM 1x nm전환, 3D NAND 양산 등 경쟁사 대비 기술적 우위를 점하고 있기 때문이다. 2016년 동사의 DRAM, NAND bit growth는 각각 28%, 52%로 예상된다"라고 분석했다.

또한 BNK증권은 "스마트폰 성장률 둔화와 하드웨어 차별화 부재 속에서, 플래그쉽 모델(S, 노트 시리즈)의 기대감을 낮춰야 할 것으로 판단된다. 오히려 인도의 Micromax, 중국의 Huawei와 같은 신흥시장 로컬 기업들의 행보가 삼성전자의 중저가 시장점유율 유지 여부에 큰 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q16 매출은 47.1조원(-11.6% qoq), 영업이익 5.2조원(-15.4% qoq), 영업이익률 11.0%로 전망되며 부문별 이익은 반도체 2.4조원, IM 2.5조원, 디스플레이 600억원, CE 2,000억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,750,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,450,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규편입)HOLD(하향)
목표주가1,513,3331,700,0001,250,000
*최근 분기기준

오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다.

<BNK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20160217매수(유지)1,450,000
20160129매수(유지)1,450,000
20160105매수(유지)1,610,000
20151130매수(유지)1,610,000
20151123매수(유지)1,610,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160217BNK증권매수(유지)1,450,000
20160217KB매수(유지)1,400,000
20160217IBK매수(유지)1,480,000
20160216대신매수1,490,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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