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| 키움증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 회복은 2분기 이후부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,560,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성전자(005930)에 대해 "현 주력사업의 핵심 경쟁력은 유지되고 있으나, 매크로 요인에 의한 시장수요 둔화흐름을 벗어나기 힘겨워 보인다. 실적 모멘텀이 부재한 상황이라 주가의 추세적 상승을 예상하기 어렵다. 기업가치의 지속적 상승을 이끌어내기 위해서는 신사업 발굴을 통한 비즈니스 모델 혁신, 분기 배당과 같은 주주환원정책 등이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 매출액은 48.1조원(-10%QoQ, +2%YoY), 영업이익 5.2조원(-15%QoQ, -13%YoY)를 기록할 것으로 추정된다. 우호적 환율여건에도 불구하고 전방산업 수요약세의 영향권에서 벗어나기 어려워 보인다. 특히 디스플레이는 LCD 가격 급락과 수율 이슈 등이 불거지면서 적자규모가 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가격 하락의 폭은 2분기 이후부터 둔화될 수 있다고 판단한다. 시스템 반도체는 작년 하반기부터 정상궤도에 진입했다. 파운드리 고객 다변화, 자체 제품의 중저가 스마트폰 탑재 본격화 등에 힘입어 안정적인 이익 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 1,850,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,560,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,503,913 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.1%
16/03/10 11:39
[투데이리포트]삼성전자, "패러다임 변화 시기..."매수(유지)_교보
16/03/07 12:06
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