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[투데이리포트]삼성전자, "이번 정기주주총회에..."매수(유지)_유진
  • 16/03/14 09:26
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

유진증권은 14일 삼성전자(005930)에 대해 "이번 정기주주총회에서 확인된 '주주친화정책' 및 '경영투명성' 강화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이번 정기주주총회에서 가장 눈에 띄는 부분은, 우선적으로 이사회의 독립성 강화. 대표이사와 이사회의 의장을 분리하면 주주를 대신해 경영을 감독하는 이사회의 독립성이 강화될 수 있다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사는 지난 2015년 10월 29일 실적 발표에서 밝혔던 주주이익환원정책에 대한 중장기적인 계획의 일환으로 2015년 배당 확대를 하는 동시에 주주가치제고를 위해 2016년부터 분기배당을 도입. 이는 배당확대 가능성을 높인 점으로 투자자들에게 매우 긍정적인 부분"라고 밝혔다.

한편 "당사는 시장예상치에 부합하는 1Q16 실적이 주는 안도감과 자사주 매입 및 배당확대와 같은 주주이익환원정책 강화, 매력적인 Valuation, 우량한 재무구조, 기업지배구조 변화 등에 주목해서 현 주가에서는 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,850,000원까지 높아졌다가 2015년11월 1,300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가1,503,9131,700,0001,250,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20160314매수(유지)1,500,000
20160308매수(유지)1,500,000
20160307매수(유지)1,500,000
20160129매수(유지)1,500,000
20160118매수(유지)1,600,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160314유진매수(유지)1,500,000
20160311신한금융투자매수(유지)1,500,000
20160308키움매수(유지)1,560,000
20160307교보매수(유지)1,600,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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