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| 현대증권은 16일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적 개선 확실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 5.1조원 대비 14.5% 증가한 5.8조원을 시현할 것으로 예상된다. IM 사업부문만 전분기와 유사한 수준의 실적을 시현할 것으로 예상되고, 반도체, DP, CE 사업 부문의 실적은 모두 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 IM 부문의 영업이익은 예상에 부합하는 스마트폰의 판매량과 부품 효율화에 따른 원가 절감 등을 바탕으로 당사 기존 예상(2.4조원) 대비 양호한 수익성을 시현할 것으로 기대되지만, LCD 부문의 대규모 영업적자(-4,910억원)로 인해 Display Panel 부문이 1,510억원 가량의 영업적자를 시현할 것으로 예상되면서 전사 영업이익이 시장 전망치를 하회하는 주요 원인이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "수급적인 측면에서 동사의 자사주 매입이 이어지고 있고, 적어도 7월까지는 자사주 매입이 이어질 예정이며, 시간의 경과와 함께 삼성그룹의 지배구조 변경의 중심으로 동사가 부상할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,500,000원까지 내려갔다가 1,800,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,550,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,503,913 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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