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| 이베스트증권은 16일 삼성전자(005930)에 대해 "낮은 기대감, 괜찮은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 삼성전자(005930)에 대해 "부품 비용 절감에 따른 세트부분의 실적 개선세가 지속되는 상황에서, 2분기를 기점으로 메모리 및 LCD패널 가격 하락세도 완화되며 실적은 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2분기를 기점으로 유통 재고감소 및 신제품 출시 효과로 메모리 및 LCD패널 가격의 급락은 완화될 전망이다. 이에 DS부분(반도체 및 디스플레이) 실적 반등에 따른 동사의 점진적인 실적 개선이 예상된다. 또한 기대감이 낮았던 갤럭시S7에서 소비자 중심의 하드웨어 사양 향상과 낮은 출고가로 초기 시장 반응은 긍정적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "1분기 IT업황 비수기와 메모리 및 LCD패널가격 하락에 따른 DS(반도체, 디스플레이) 부분 실적 하락에도 IM사업부의 비용 절감 및 OLED패널 판매 호조, 그리고 긍정적인 원달러 환율 효과로 1분기 실적은 기대치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,900,000원까지 높아졌다가 2015년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,700,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,503,913 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_거래비중 기관 25.76%, 외국인 55.76%
16/03/17 12:44
[투데이리포트]삼성전자, "2분기 실적 개선 ..."매수(유지)_현대
16/03/16 08:30
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