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| 신한금융투자증권은 18일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시S7 모멘텀에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "최근 갤럭시S7 흥행 성공 전망이 확산되고 있어 당분간 주가 강세는 지속될 전망이다. 2016F EV/EBITDA는 3.5배로 TSMC 6.4배 대비 크게 저평가 받고 있어 밸류에이션 매력이 있다. 폴더블 OLED, 빅데이터를 기반으로 하는 혁신적인 IT 제품이 출시된다면 주가의 리레이팅이 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "플렉서블 OLED를 탑재한 갤럭시S7엣지 반응이 매우 좋다는 점은 고무적이다. 갤럭시S7 판매량은 갤럭시S6를 크게 뛰어넘을 전망이며 IM(스마트폰) 사업부 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 1분기 메모리 반도체와 LCD 패널 가격 하락으로 영업이익은 12.2% QoQ 감소한 5.3조원으로 예상한다. 2분기 LCD 패널과 메모리 반도체 업황 회복으로 영업이익은 9.2% QoQ 증가한 5.79조원으로 전망한다. 하반기로 갈수록 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,750,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,505,833 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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총선테마, 종이수요폭발 임박!
16/03/19 07:28
[종목현미경]삼성전자_거래비중 기관 25.76%, 외국인 55.76%
16/03/17 12:44
토론
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