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| IBK증권은 22일 삼성전자(005930)에 대해 "세트 실적 양호하나, 부품 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,480,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 48.4조원(+3% Y/Y, -9% Q/Q), 영업이익은 5.03조원(-16% Y/Y, -18% Q/Q)으로, 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상된다. IM과 CE 등 세트 사업부 실적은 양호하나, 제품 가격 하락과 제조 공법 변화에 따른 일시적 코스트 증가로 반도체와 DP 사업부 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "환율 등 매크로 변수의 불확실성이 여전하나, 1분기를 지나면서, LCD의 손실 폭이 줄어들고, 메모리 가격 하락 기울기도 점차 완화될 것으로 보여, 실적은 1분기를 저점으로 2분기 5.4조원, 3분기 5.6조원 대로 회복될 가능성을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 IT 수요 부진은 이제 논란의 여지없이 받아들여지고 있는 변수가 되었고, 주가에도 상당 부분 반영된 것으로 보여, 추가적인 악재로 작용할 가능성은 제한적이다. 1분기의 실적 부진보다는 2~3분기 실적 개선 가능성에 포커스를 맞출 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2015년9월 1,460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,505,833 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "16년 1분기 실적..."매수(유지)_NH투자
16/03/22 09:44
[투데이리포트]삼성전자, "세트는 봄날씨, 부..."매수(유지)_대신
16/03/22 09:19
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