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| NH투자증권은 22일 삼성전자(005930)에 대해 "16년 1분기 실적 저점 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이세철, 김대근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "디스플레이 부문의 경우 LCD 패널 판가 하락 및 수율 저하 이슈로 OLED 실적 개선에도 불구 전체 영업이익은 -0.2조원으로 적자 전환이 예상된다. LCD 수율 문제가 해결되지 않을 경우 LCD 실적 악화로 1분기 전체 영업이익이 5조원에 못 미칠 가능성도 상존한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "16년 2분기부터 3D NAND 실적 개선 및 차별화된 스마트폰 출시에 따라 실적 개선이 전망된다. '16년 2분기 영업이익은 5.3조원으로 완만한 회복 예상되며 2016년 연간 영업이익은 21.9조원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 실적 흐름은 상반기 둔화, 하반기 개선 전망된다. 2016년 하반기에는 3D NAND 확대로 반도체 실적 회복이 전망되며 스마트폰에서도 플렉서블 디스플레이를 활용한 폴더블 폰 출시로 실적 회복이 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,850,000원까지 높아졌다가 2015년8월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,550,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,505,833 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "1Q16 실적은 컨..."매수_미래에셋
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